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国泰恒益灵活配置混合A(004620)

2018-10-30     1.01160.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-08-212018-06-30
期初基金净值20,439.5320,439.53
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
285.30247.14
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款161.58160.36
基金赎回款19,736.44-8,354.31
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,574.86-8,193.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
179.12179.12
期末基金净值970.8512,313.61