0.1335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,005.82 | 45,005.82 | 53,777.13 | 53,777.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -839.29 | -349.61 | -2,240.02 | -137.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,266.66 | 2,702.41 | 27,035.57 | 2,247.69 |
| 基金赎回款 | 29,779.38 | 25,329.98 | 33,566.86 | 7,482.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,512.72 | -22,627.57 | -6,531.29 | -5,235.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,653.81 | 22,028.65 | 45,005.82 | 48,403.98 |