行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国新优享灵活配置混合A(004737)

2020-02-25     1.28360.2343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,442.1134,157.4834,157.4835,505.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
231.73209.52283.961,479.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款161.0011,707.9511,145.9135,460.04
基金赎回款4,502.7836,632.8430,599.9238,288.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,341.78-24,924.88-19,454.01-2,828.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,332.069,442.1114,987.4234,157.48