-0.0506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,867.37 | 6,867.37 | 29,659.07 | 29,659.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,054.93 | 321.64 | 138.63 | 350.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399,146.35 | 198.93 | 1,843.60 | 87.18 |
| 基金赎回款 | 306,253.52 | 2,062.81 | 24,773.93 | 17,713.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92,892.83 | -1,863.88 | -22,930.33 | -17,626.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,815.13 | 5,325.14 | 6,867.37 | 12,382.37 |