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中科沃土沃嘉混合A(004763)

2024-03-28     1.26620.2613%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值91,649.85100,928.80100,928.80583.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,719.88638.98710.355,841.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,221.7982.5348.66204,791.12
基金赎回款39,743.2510,000.4744.80110,287.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,521.47-9,917.933.8794,503.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,848.2691,649.85101,643.02100,928.80