0.0488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 258,756.02 | 258,756.02 | 44,828.92 | 44,828.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,551.87 | 4,129.42 | 410.16 | 613.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.10 | 0.10 | 600,013.23 | 13.33 |
| 基金赎回款 | 0.13 | 0.10 | 385,105.15 | 4,128.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.00 | 214,908.08 | -4,115.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,212.41 | 3,366.58 | 1,391.15 | 993.94 |
| 期末基金净值 | 257,095.45 | 259,518.86 | 258,756.02 | 40,332.69 |