0.1081% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,967.23 | 2,967.23 | 5,051.14 | 5,051.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65.93 | -14.35 | -242.66 | 49.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205.08 | 113.79 | 9,456.20 | 9,092.10 |
| 基金赎回款 | 1,701.81 | 1,126.56 | 11,297.44 | 8,409.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,496.73 | -1,012.77 | -1,841.25 | 683.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,536.43 | 1,940.11 | 2,967.23 | 5,783.70 |