-0.0273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,769.51 | 28,769.51 | 75,838.33 | 75,838.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,656.47 | -3,270.66 | -19,875.79 | -11,152.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,328.37 | 919.24 | 9,865.88 | 8,574.66 |
| 基金赎回款 | 4,574.42 | 2,736.16 | 37,058.90 | -2,299.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,246.06 | -1,816.92 | -27,193.03 | 6,275.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,866.99 | 23,681.94 | 28,769.51 | 70,961.24 |