0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,629.69 | 151,629.69 | 155,226.28 | 155,226.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,859.30 | 3,398.12 | 3,326.60 | 1,951.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.10 | 0.01 | 0.21 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.07 | -0.01 | 0.21 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,515.28 | 1,505.09 | 6,923.40 | 4,515.26 |
| 期末基金净值 | 152,974.78 | 153,522.71 | 151,629.69 | 152,662.36 |