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诺德新宜混合(005294)

2019-11-08     1.0234-0.2048%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值184.3220,508.7820,508.78
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
679.6290.91144.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款15,121.31349.96346.93
基金赎回款29.4720,765.3320,759.72
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,091.84-20,415.37-20,412.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值15,955.78184.32240.60