-0.2533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,635.53 | 10,635.53 | 3,799.53 | 3,799.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,081.31 | 1,034.61 | -2,753.32 | -450.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98.10 | 48.43 | 27,046.35 | 27,037.11 |
| 基金赎回款 | 63.46 | 29.92 | 17,457.04 | 17,430.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34.64 | 18.52 | 9,589.32 | 9,606.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,751.48 | 11,688.66 | 10,635.53 | 12,955.66 |