0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,176.23 | 21,176.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 470.57 | 212.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.42 | 18.19 |
| 基金赎回款 | 19,307.92 | 11,557.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,267.50 | -11,539.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,379.31 | 9,848.67 |