0.0597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,207.68 | 13,207.68 | 15,282.25 | 15,282.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,243.11 | 716.92 | -1,506.47 | -763.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,634.77 | 62,967.50 | 3,999.91 | 3,999.90 |
| 基金赎回款 | 105,802.79 | 13,878.62 | 4,568.01 | 4,567.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,831.98 | 49,088.88 | -568.10 | -568.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,282.78 | 63,013.48 | 13,207.68 | 13,950.99 |