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华安鼎瑞定开债券(005377)

2020-01-17     1.01380.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值523,850.14500,813.59500,813.59
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,762.2831,553.5515,971.07
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,047.998,517.008,517.00
期末基金净值506,564.43523,850.14508,267.67