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前海联合泓元定开债券(005378)

2020-02-21     1.03610.0773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值605,704.531,004,213.821,004,213.82
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,877.0545,012.1229,190.74
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款99,999.90799,999.70499,999.80
基金赎回款0.001,203,240.001,203,240.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,999.90-403,240.30-703,240.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,475.8040,281.1128,755.17
期末基金净值703,105.67605,704.53301,409.19