0.1106% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,825.43 | 51,825.43 | 56,274.23 | 56,274.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,721.67 | 194.56 | -1,251.97 | 578.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.34 | 14.88 | 139.74 | 125.24 |
| 基金赎回款 | 269.77 | 74.31 | 3,336.56 | 3,174.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -244.43 | -59.43 | -3,196.82 | -3,048.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,302.67 | 51,960.56 | 51,825.43 | 53,804.36 |