-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 257,911.12 | 257,911.12 | 263,249.75 | 263,249.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,924.88 | 5,364.26 | 6,174.66 | 3,663.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 59,870.31 | 59,870.31 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,870.30 | -59,870.30 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,908.17 | 2,558.51 | 11,513.29 | 8,954.78 |
| 期末基金净值 | 200,057.53 | 200,846.57 | 257,911.12 | 257,958.46 |