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农银研究驱动混合(005492)

2020-04-01     1.12730.0977%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值70,073.42205,789.80205,789.80
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,412.24-15,334.63-155.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,865.364,469.633,361.75
基金赎回款41,659.36124,851.37116,963.53
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,794.00-120,381.75-113,601.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值46,691.6670,073.4292,032.17