0.3719% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,743.74 | 5,743.74 | 6,728.89 | 6,728.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 734.76 | 604.34 | -491.84 | -112.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 929.28 | 511.26 | 336.00 | 210.54 |
| 基金赎回款 | 1,371.41 | 429.35 | 829.32 | 461.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -442.13 | 81.91 | -493.31 | -250.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,036.37 | 6,430.00 | 5,743.74 | 6,365.38 |