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创金合信科技成长股票A(005495)

2020-01-23     1.4861-2.2560%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,601.031,036.221,036.22
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
341.50-672.27-292.25
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,184.964,698.503,773.45
基金赎回款2,069.253,461.422,416.71
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
115.711,237.081,356.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,058.251,601.032,100.71