0.1606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 182,405.02 | 179,456.07 | 179,456.07 | 184,944.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,262.23 | 6,816.72 | 4,224.15 | 4,757.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 5.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | -5.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,948.94 | 3,867.77 | 182.49 | 10,241.01 |
| 期末基金净值 | 185,718.12 | 182,405.02 | 183,497.72 | 179,456.07 |