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华安安悦债券C(005532)

2019-11-21     1.03480.0483%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值183,924.3624,900.8424,900.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,746.1012,026.885,194.31
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款14.77348,068.75348,038.49
基金赎回款17.97194,195.5443,331.43
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.20153,873.21304,707.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,665.816,876.560.00
期末基金净值183,001.45183,924.36334,802.20