0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 174,042.75 | 181,879.13 | 181,879.13 | 187,118.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,689.14 | 5,699.90 | 3,493.68 | 4,265.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.04 | 4.65 | 0.07 | 9.03 |
| 基金赎回款 | 1.78 | 10,152.01 | 10,150.44 | 3.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.26 | -10,147.36 | -10,150.36 | 5.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,880.65 | 3,388.93 | 0.00 | 9,510.57 |
| 期末基金净值 | 174,852.51 | 174,042.75 | 175,222.45 | 181,879.13 |