0.1616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,485.56 | 160,548.78 | 160,548.78 | 235,554.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,830.23 | 5,743.97 | 3,251.74 | 5,113.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 39,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 1,013.44 | 1,013.40 | 69,865.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 38,986.46 | -1,013.40 | -69,865.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,972.79 | 3,793.66 | 2,215.47 | 10,253.93 |
| 期末基金净值 | 205,343.00 | 201,485.56 | 160,571.65 | 160,548.78 |