-0.1741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,548.78 | 160,548.78 | 235,554.64 | 235,554.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,743.97 | 3,251.74 | 5,113.19 | 2,836.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,013.44 | 1,013.40 | 69,865.12 | 20.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,986.46 | -1,013.40 | -69,865.12 | -20.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,793.66 | 2,215.47 | 10,253.93 | 6,835.95 |
| 期末基金净值 | 201,485.56 | 160,571.65 | 160,548.78 | 231,534.44 |