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南华瑞鑫定期开放债券(005625)

2019-11-19     1.02760.0779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值361,096.38100,999.95100,999.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,059.8710,096.541,421.35
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00249,999.900.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00249,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,848.540.000.00
期末基金净值354,307.72361,096.38102,421.30