0.1014% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,605.88 | 155,008.64 | 155,008.64 | 217,441.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,806.08 | 3,703.69 | 2,428.30 | 4,071.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 75,700.69 | 74,643.00 | 55,820.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -75,700.68 | -74,643.00 | -55,819.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,405.77 | 4,405.77 | 10,683.63 |
| 期末基金净值 | 80,411.96 | 78,605.88 | 78,388.18 | 155,008.64 |