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诺安浙享定开发起式债券(005655)

2019-12-06     1.03080.0388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值21,530.7320,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
580.82530.83
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款99,999.900.00
基金赎回款20,130.900.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,869.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
527.100.00
期末基金净值101,453.4521,530.73