0.4690% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 458,246.62 | 458,246.62 | 824,660.71 | 824,660.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,645.28 | 16,179.00 | 24,589.57 | 16,510.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 593,777.87 | 256,245.50 | 309,517.10 | 265,315.21 |
| 基金赎回款 | 618,477.00 | 159,454.89 | 689,913.94 | 398,169.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,699.13 | 96,790.61 | -380,396.85 | -132,854.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,606.82 | 10,606.82 |
| 期末基金净值 | 470,192.77 | 571,216.23 | 458,246.62 | 697,710.01 |