0.1815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,292.88 | 299,392.06 | 299,392.06 | 410,558.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,033.61 | 8,193.55 | 5,368.20 | 9,662.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 99,734.88 | 49,995.36 | 100,978.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -99,734.87 | -49,995.36 | -100,978.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,571.57 | 5,557.87 | 3,211.21 | 19,850.64 |
| 期末基金净值 | 205,754.92 | 202,292.88 | 251,553.69 | 299,392.06 |