-0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,723.95 | 201,723.95 | 133,287.17 | 133,287.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,787.13 | 4,097.64 | 3,739.47 | 1,996.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.10 | 0.00 | 69,999.89 | 69,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,190.34 | 1,996.29 | 5,302.58 | 3,306.30 |
| 期末基金净值 | 203,320.64 | 203,825.31 | 201,723.95 | 201,976.91 |