0.0484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 203,320.64 | 201,723.95 | 201,723.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,558.13 | 6,787.13 | 4,097.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.12 | -0.10 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,994.43 | 5,190.34 | 1,996.29 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 204,884.22 | 203,320.64 | 203,825.31 |