净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 203,100.92 | 205,875.89 | 205,875.89 | 302,686.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,926.02 | 5,246.33 | 2,842.54 | 8,590.17 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 5.70 | 5.62 | 0.00 |
基金赎回款 | 50,367.59 | 5.60 | -5.59 | 100,191.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,367.59 | 0.09 | 0.03 | -100,191.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,511.86 | 8,021.39 | 6,016.05 | 5,208.91 |
期末基金净值 | 152,147.49 | 203,100.92 | 202,702.40 | 205,875.89 |