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金鹰添盛定期开放债券(005752)

2024-03-28     1.0182-0.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值203,100.92205,875.89205,875.89302,686.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,926.025,246.332,842.548,590.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005.705.620.00
基金赎回款50,367.595.60-5.59100,191.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,367.590.090.03-100,191.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,511.868,021.396,016.055,208.91
期末基金净值152,147.49203,100.92202,702.40205,875.89