-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 82,014.48 | 203,100.92 | 203,100.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,211.24 | 4,389.32 | 2,926.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 121,139.60 | 50,367.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.01 | -121,139.59 | -50,367.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 888.95 | 4,336.16 | 3,511.86 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 83,336.76 | 82,014.48 | 152,147.49 |