0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 167,370.43 | 167,370.43 | 73,051.80 | 73,051.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,574.66 | 3,377.15 | 3,144.82 | 1,766.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 99,999.90 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,039.60 | 1,039.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 98,960.30 | 98,960.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,268.31 | 2,567.88 | 7,786.49 | 5,964.12 |
| 期末基金净值 | 167,676.79 | 168,179.70 | 167,370.43 | 167,814.58 |