-0.7076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,970.57 | 6,970.57 | 7,981.42 | 7,981.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -700.76 | -88.35 | -1,347.02 | -546.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,027.86 | 386.42 | 1,313.06 | 729.63 |
| 基金赎回款 | 2,002.59 | 330.32 | 976.88 | 595.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25.28 | 56.09 | 336.18 | 134.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,295.09 | 6,938.32 | 6,970.57 | 7,569.53 |