净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 309,059.67 | 427,398.99 | 427,398.99 | 440,318.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,809.72 | -48,899.52 | -26,969.28 | -74,363.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 301,288.10 | 170,562.79 | 149,656.36 | 337,982.78 |
基金赎回款 | 138,254.03 | 240,002.60 | 167,226.56 | 276,538.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 163,034.07 | -69,439.80 | -17,570.21 | 61,444.78 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 513,903.46 | 309,059.67 | 382,859.50 | 427,398.99 |