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富国沪港深业绩驱动混合型A(005847)

2025-01-06     1.6613-0.8534%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值309,059.67427,398.99427,398.99440,318.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,809.72-48,899.52-26,969.28-74,363.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款301,288.10170,562.79149,656.36337,982.78
基金赎回款138,254.03240,002.60167,226.56276,538.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
163,034.07-69,439.80-17,570.2161,444.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值513,903.46309,059.67382,859.50427,398.99