0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,982.22 | 349,101.01 | 349,101.01 | 255,463.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,863.20 | 7,951.52 | 4,768.05 | 7,685.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 29,999.90 | 0.00 | 99,999.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 177,972.15 | 177,972.15 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -147,972.24 | -177,972.14 | 99,999.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,140.62 | 6,098.06 | 3,426.28 | 14,047.76 |
| 期末基金净值 | 205,704.80 | 202,982.22 | 172,470.63 | 349,101.01 |