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平安合颖定开债(005897)

2019-12-13     1.05830.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值102,544.55100,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,262.821,544.65
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值104,807.37102,544.55