-0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,058.10 | 98,058.10 | 142,993.30 | 142,993.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,022.39 | 187.46 | 3,246.29 | 1,990.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 405,934.41 | 11.06 | 58.32 | 4.31 |
| 基金赎回款 | 303,519.24 | 97,553.00 | 44,720.20 | 2,095.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 102,415.17 | -97,541.94 | -44,661.88 | -2,091.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 658.13 | 658.13 | 3,519.60 | 3,519.60 |
| 期末基金净值 | 202,837.54 | 45.50 | 98,058.10 | 139,372.50 |