0.3729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,297.96 | 101,297.96 | 116,804.39 | 116,804.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,031.46 | 3,138.03 | 2,278.60 | 987.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.66 | 1.70 | 220,002.34 | 0.58 |
| 基金赎回款 | 26.76 | 5.80 | 231,650.23 | 91,973.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21.11 | -4.10 | -11,647.89 | -91,972.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,395.69 | 2,735.26 | 6,137.14 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,912.62 | 101,696.62 | 101,297.96 | 25,818.60 |