0.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,804.39 | 116,804.39 | 129,848.51 | 129,848.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,278.60 | 987.09 | 3,173.01 | 1,742.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220,002.34 | 0.58 | 40,175.17 | 2.39 |
| 基金赎回款 | 231,650.23 | 91,973.46 | 52,149.56 | 10,684.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,647.89 | -91,972.88 | -11,974.39 | -10,681.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,137.14 | 0.00 | 4,242.75 | 1,469.65 |
| 期末基金净值 | 101,297.96 | 25,818.60 | 116,804.39 | 119,439.55 |