0.1221% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 167,949.39 | 167,949.39 | 634,934.36 | 634,934.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,462.68 | 1,744.82 | 7,823.48 | 5,574.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,326.01 | 110,218.45 | 80,025.16 | 69,999.79 |
| 基金赎回款 | 169,268.17 | 169,174.13 | 542,775.04 | 502,998.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,942.16 | -58,955.68 | -462,749.88 | -432,999.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 459.83 | 459.83 | 12,058.58 | 9,627.88 |
| 期末基金净值 | 112,010.08 | 110,278.71 | 167,949.39 | 197,881.74 |