2.7295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,343.28 | 85,343.28 | 126,869.10 | 126,869.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,586.76 | 31,671.18 | -54,635.32 | -35,346.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188,453.76 | 142,419.53 | 182,763.67 | 59,695.99 |
| 基金赎回款 | 167,878.74 | 90,961.21 | 169,654.18 | 89,463.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,575.02 | 51,458.32 | 13,109.49 | -29,767.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,331.54 | 168,472.78 | 85,343.28 | 61,755.95 |