0.2083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,560.29 | 97,560.29 | 147,991.90 | 147,991.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,435.68 | 2,581.08 | 3,773.35 | 2,597.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.00 | 49,969.91 | 49,969.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 0.00 | -49,969.87 | -49,969.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,685.73 | 2,084.59 | 4,235.10 | 3,304.30 |
| 期末基金净值 | 99,310.22 | 98,056.78 | 97,560.29 | 97,315.24 |