0.0672% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 128,572.56 | 117,053.43 | 117,053.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,055.36 | 7,668.83 | 4,315.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 10,000.10 | 9,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.10 | 10,000.03 | 9,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,263.13 | 6,149.74 | 4,392.67 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 129,364.69 | 128,572.56 | 126,976.48 |