-0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,053.43 | 117,053.43 | 177,144.79 | 177,144.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,668.83 | 4,315.82 | 3,871.12 | 3,938.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,000.10 | 9,999.90 | 0.21 | 0.20 |
| 基金赎回款 | 0.07 | 0.00 | 60,041.16 | -30,011.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,000.03 | 9,999.90 | -60,040.95 | -30,011.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,149.74 | 4,392.67 | 3,921.52 | 2,614.35 |
| 期末基金净值 | 128,572.56 | 126,976.48 | 117,053.43 | 148,457.39 |