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前海开源裕瑞混合C(006190)

2019-12-11     1.11180.0360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值9,696.9317,628.01
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
434.79-100.76
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款189.6826.74
基金赎回款5,254.497,857.07
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,064.81-7,830.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,066.919,696.93