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中邮中证价值回报量化策略指数A(006255)

2019-12-11     1.06420.1412%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值5,803.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-66.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,759.09
基金赎回款4,982.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-223.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,513.27