0.0079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,380.32 | 6,341.65 | 6,341.65 | 5,803.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 211.84 | 633.52 | 132.47 | 159.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,546.98 | 3,561.63 | 1,441.57 | 7,349.13 |
| 基金赎回款 | 2,253.92 | 5,156.48 | 2,798.36 | 6,970.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -706.94 | -1,594.85 | -1,356.79 | 378.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,885.22 | 5,380.32 | 5,117.33 | 6,341.65 |