-0.0360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 327,306.51 | 559,860.91 | 559,860.91 | 230,745.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,947.41 | 17,909.08 | 11,974.25 | 10,079.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154,989.69 | 527,011.92 | 370,651.17 | 576,464.17 |
| 基金赎回款 | 138,988.30 | 766,340.01 | 258,225.12 | 247,014.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,001.39 | -239,328.09 | 112,426.05 | 329,450.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,805.62 | 11,135.39 | 6,397.36 | 10,414.93 |
| 期末基金净值 | 350,449.69 | 327,306.51 | 677,863.85 | 559,860.91 |