0.0673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,080.01 | 93,480.14 | 93,480.14 | 102,579.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,723.89 | 2,991.07 | 1,843.82 | 2,640.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,472.61 | 21.40 | 21.40 | 2.95 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 20.57 | 0.01 | 0.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,472.60 | 0.83 | 21.39 | 2.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,392.02 | 0.00 | 11,742.64 |
| 期末基金净值 | 97,276.50 | 92,080.01 | 95,345.35 | 93,480.14 |