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永赢诚益债券A(006576)

2019-12-12     1.01090.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值112,184.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,936.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款817.30
基金赎回款10,022.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,204.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
897.30
期末基金净值104,019.24