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永赢诚益债券A(006576)

2024-12-03     1.04160.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值107,761.90103,652.84103,652.84103,451.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,393.724,109.062,339.133,207.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,200.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,200.000.000.00-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,409.130.000.003,006.29
期末基金净值105,946.48107,761.90105,991.98103,652.84