0.7599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,011.17 | 63,973.78 | 63,973.78 | 26,462.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,275.03 | -8,757.60 | -950.47 | -11,061.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,167.38 | 95,224.29 | 67,342.91 | 103,562.95 |
| 基金赎回款 | 21,228.72 | 63,429.30 | 40,769.19 | 54,989.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,061.34 | 31,794.99 | 26,573.72 | 48,573.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,224.86 | 87,011.17 | 89,597.02 | 63,973.78 |