-0.5500% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,011.17 | 87,011.17 | 63,973.78 | 63,973.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,661.21 | 1,275.03 | -8,757.60 | -950.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,830.87 | 13,167.38 | 95,224.29 | 67,342.91 |
| 基金赎回款 | 50,077.40 | 21,228.72 | 63,429.30 | 40,769.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,753.47 | -8,061.34 | 31,794.99 | 26,573.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,698.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,727.00 | 80,224.86 | 87,011.17 | 89,597.02 |