0.2034% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,508.02 | 3,508.02 | 4,269.88 | 4,269.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 439.66 | -557.34 | -211.30 | 246.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,289.67 | 4,334.00 | 9,320.19 | 4,287.98 |
| 基金赎回款 | 4,863.27 | 455.85 | 9,870.74 | 4,873.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,426.40 | 3,878.14 | -550.56 | -585.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,374.07 | 6,828.82 | 3,508.02 | 3,930.62 |