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人保中证500指数(006611)

2019-11-08     1.1317-0.2468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值11,121.35
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,785.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,104.69
基金赎回款11,165.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,060.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值7,846.10