0.0195% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 56,310.90 | 53,261.75 | 53,261.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 871.61 | 3,049.24 | 1,893.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 803.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 50,769.61 | 0.10 | 0.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -49,965.82 | -0.10 | -0.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,403.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 813.61 | 56,310.90 | 55,155.30 |