-0.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 228,112.07 | 228,112.07 | 223,290.54 | 223,290.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,558.45 | 6,816.27 | 4,821.53 | 3,687.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,195.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 233,474.89 | 234,928.38 | 228,112.07 | 226,977.55 |