0.0583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,848.12 | 124,848.12 | 122,194.78 | 122,194.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,635.98 | 2,374.04 | 3,198.05 | 1,796.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 3,996.41 | 3,996.40 |
| 基金赎回款 | 49,282.76 | 0.01 | 2.97 | -0.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,282.76 | -0.01 | 3,993.44 | 3,995.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,340.28 | 1,717.11 | 4,538.15 | 2,698.36 |
| 期末基金净值 | 75,861.05 | 125,505.03 | 124,848.12 | 125,288.66 |