0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,861.05 | 75,861.05 | 124,848.12 | 124,848.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,250.01 | 2,440.67 | 3,635.98 | 2,374.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,000.02 | 30,000.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 3.42 | 3.31 | 49,282.76 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,996.60 | 29,996.71 | -49,282.76 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,439.32 | 890.21 | 3,340.28 | 1,717.11 |
| 期末基金净值 | 108,668.35 | 107,408.22 | 75,861.05 | 125,505.03 |