0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,814.44 | 71,814.44 | 11,120.49 | 11,120.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,110.63 | 2,557.28 | 988.36 | 186.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,253.55 | 38,860.23 | 90,005.21 | 5.30 |
| 基金赎回款 | 23,334.86 | 6,619.91 | 30,299.62 | 1.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,918.69 | 32,240.32 | 59,705.60 | 4.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,598.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,245.25 | 106,612.04 | 71,814.44 | 11,310.61 |