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国泰惠盈纯债债券(006941)

2020-03-27     1.01640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值20,000.2120,000.21
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,421.76181.35
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款90,000.820.00
基金赎回款0.040.02
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
90,000.78-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
208.000.00
期末基金净值111,214.7520,181.55