-0.1161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 288,038.95 | 288,038.95 | 492,400.60 | 492,400.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,080.84 | 7,209.13 | 9,943.21 | 7,408.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.09 | 0.01 | 0.22 | 0.22 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 201,106.87 | 150,051.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.09 | 0.01 | -201,106.65 | -150,051.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,841.58 | 6,102.18 | 13,198.21 | 7,619.73 |
| 期末基金净值 | 292,278.30 | 289,145.91 | 288,038.95 | 342,138.17 |