-0.3283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 414,301.72 | 414,301.72 | 5,134.32 | 5,134.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,496.30 | 5,456.48 | 3,419.22 | 46.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,002.06 | 0.44 | 585,034.93 | 23.02 |
| 基金赎回款 | 128,036.09 | 127,906.15 | 171,591.99 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113,034.03 | -127,905.71 | 413,442.94 | 23.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,202.54 | 840.51 | 7,694.77 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 306,561.45 | 291,011.98 | 414,301.72 | 5,203.90 |